Acompte

Justificatif de non versement

Rappel:

Lorsque qu’un propriétaire ne perçoit pas le montant de son acompte, il prend contact avec son agence afin d’avoir des explications. Afin d’éviter ce type de sollicitation, l’information doit être transmise directement au propriétaire, qui pourra ensuite se rendre sur l’espace client et constater par lui-même l’état de son solde.

Pour répondre à cette problématique, un courrier est disponible sur l’écran de validation des acomptes et en fonction du paramétrage de l’individu propriétaire, un courrier ou un mail lui sera adressé.

Voir documentation détaillée du patch 9.3.7 : Justificatif de non versement d’acompte

 

Prise en compte du FAP créditeur (Acompte & Reddition)

Contexte

Lors du versement du solde du compte à un propriétaire (Acompte ou Reddition), le solde créditeur du compte FAP est reversé. Le principe de prudence impose au contraire de ne pas reverser ces montants, tant que l’imputation des avoirs avec les factures n’a pas été faite.

 

Fonctionnement

Paramétrage

Un nouveau paramètre permet d’activer cette fonctionnalité :

Type

Code

Valeur

Commentaire

gePregl0t1

solde_fap

O

Doit-on prendre en compte les soldes créditeurs des comptes FAP (calcul des acomptes, calcul et édition des CRG) ? O/N

NB : les soldes créditeurs sont exclus lorsque le paramètre est positionné à N

 

Les acomptes

Dès lors que les zones Échéancier facture et Date limite échéancier sont complétées, le calcul de l’acompte prend en compte le solde du compte FAP (en fonction de la date d’échéance) :

Lorsque le paramètre solde_fap est positionné à O (comme avant), la totalité du compte FAP est repris :

Lorsque le paramètre est positionné à N (exclusion des FAP créditeurs), les différentes écritures du compte FAP sont regroupées par fournisseur et un solde est déterminé par fournisseur.

  • Les comptes fournisseurs débiteurs sont repris
  • Les comptes fournisseurs créditeurs sont ignorés

Remarques:

Ce fonctionnement est valable quel que soit la structure du compte FAP

  • FAP propriétaire G. N° Propriétaire. 0. 4680.000
  • FAP globale G.0.0.4680.00000

La consultation du détail des factures prise en compte par le traitement se fait via le bouton « Consult. Fact. à régler »

La colonne prise en compte permet de connaître les factures utilisées par le traitement afin de déterminer le solde des factures à déduire :

Les CRG

Pour les CRG, le principe est le même.

En positionnant le paramètre solde_fap à N, les soldes créditeurs sur le FAP sont exclus. En le positionnant à O, ces sommes sont conservées.

Cette modification de fonctionnement est bien évidement active au niveau de l’édition du CRG :

Paramètre solde_fap à N
Paramètre solde_fap à O